Despesas & Fluxo de Caixa
O que entra × o que sai, dia a dia. A base para prever o caixa — algo que a Analítica não faz.
Pago no mês (contas a pagar)
—
A pagar em aberto
—Evolução · mês atual
Entradas/dia (R$)Despesas/dia (R$)
Despesas por plano de contas· mês atual
Rateio dos títulos por conta — pago no mês e em aberto. Contas com subcontas somam os filhos.
quitadaparcialmaior parte em aberto
| Conta | Pago | Em aberto |
|---|---|---|
70% pago | R$ 42.000,00 | R$ 18.000,00 |
100% pago | R$ 38.500,00 | R$ 0,00 |
100% pago | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
84% pago | R$ 15.800,00 | R$ 3.100,00 |
67% pago | R$ 12.500,00 | R$ 6.200,00 |
100% pago | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 |
100% pago | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 |
100% pago | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 |
100% pago | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 161.100,00 | R$ 27.300,00 |
Gasto por fornecedor
Parcelas pagas e valor do mês + o que ainda está em aberto — clique numa linha para ver os lançamentos, ou nos cabeçalhos para ordenar
| OPERADORA DE TRÂNSITO IP | 1 | R$ 42.000,00 | R$ 18.000,00 |
| COOPERATIVA DE ENERGIA | 4 | R$ 12.500,00 | R$ 6.200,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS FIBRA | 6 | R$ 15.800,00 | R$ 3.100,00 |
| PLATAFORMA SVA/STREAMING | 1 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 |
| AGÊNCIA DE MARKETING | 2 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |